Metro S.A.
| Directorio | |
|---|---|
| Gerente General | Rubén Alvarado Vigar |
| Presidente | Rodrigo Azócar Hidalgo |
| Vicepresidente | Paulina Soriano Fuenzalida |
| Directores | Carlos Mladinic Alonso Vicente Pardo Díaz Karen Poniachik Pollak Claudio Soto Gamboa Juan Carlos Muñoz Abogabir |
Propiedad
100% Estatal
Misión
Garantizar, como empresa protagonista del transporte público integrado, una experiencia de viaje segura y confiable, con eficiencia y sostenibilidad, contribuyendo a una mejor ciudad.
Visión
Ser una empresa de la que todos los ciudadanos se sientan orgullosos.
Empresa
Desde el año 1968, Metro ha asumido un compromiso con la ciudad de Santiago y su futuro. Para ello ha desarrollado diversas áreas de trabajo orientadas a entregar un servicio de excelencia a más de 2.200.000 pasajeros diarios, conectar la ciudad y ser un punto de encuentro ciudadano y ser la columna vertebral del sistema de transporte público de la ciudad, Transantiago, colaborando de manera activa a la modernización del transporte.
Negocio y Estrategia
Áreas de Negocios
Metro tiene por objeto la realización de todas las actividades propias del servicio de transporte de pasajeros en ferrocarriles metropolitanos u otros medios eléctricos complementarios, y las actividades anexas a dicho giro. Los negocios actuales son:
- Transporte de pasajeros de la Red de Metro.
- Gestión del canal de venta.
- Administración de la infraestructura de la empresa, para la integración de los distintos medios de transporte.
- Arrendamiento de locales y espacios comerciales en las estaciones de Metro.
- Publicidad y promociones en trenes y estaciones de Metro.
Hitos
Metro transportó el año 2015 a 661 millones de pasajeros en un período marcado por la implementación del Plan de Mejoramiento para mejorar su eficiencia y confiablidad operacional. En este año se redujo en 42% las fallas ante eventos de alto impacto y en 64% el tiempo de impacto a los clientes. Junto con lo anterior, se redujo en 25% las averías mayores a 5 minutos llegando a 0.85 averías por millón de coches km recorridos.
Como parte de las mejoras en la operación, se mejoraron los protocolos de comunicación ante eventos de alto impacto, se está trabajando en aumentar pantallas informativas en accesos de estaciones las que actualmente llegan a 78 pantallas en 44 accesos de 18 estaciones. Se instaló nueva señalética y se reforzaron canales de comunicación en andenes y boleterías junto con la aplicación Metro Mobile, el Call Center y la página web www.metro.cl.
Adicionalmente se ha seguido implementando el Plan de Mejoramiento de la Red Actual, terminado de incorporar aire acondicionado a 29 trenes lo que se suman a los 14 nuevos trenes (que llegaron entre 2012 y 2013), con lo cual el 88% de la flota de trenes de la Línea 1 dispone de aire acondicionado.
El Proyecto 63, el más grande en la historia de la empresa con una inversión de MMUS$ 2.760, muestra un avance físico a diciembre de 54.14%, lo que desglosado por línea es de 45.88% para la Línea 3 y 65.75% para la Línea 6. Destacan como hitos el término de la excavación del túnel de 15 km de la Línea 6 y el 85% de la excavación del túnel de la Línea 3.
Análisis Financiero
El margen EBITDA es de 25,8%, menor al presupuestado de 26,3% lo que representa un menor flujo operacional de MM$ 1.245.
Los ingresos tarifarios fueron 1% mayores (MM$ 1.571), producto del aumento en la tarifa media de 4% (dólar promedio e inflación sobre presupuesto 17% y 4,4 puntos respectivamente). La afluencia llegó a 661 millones de pasajeros, 3% menor a lo presupuestado.
Los ingresos no tarifarios están MM$ 314 bajo presupuesto, esto es prácticamente en línea con el presupuesto.
Los gastos estuvieron en línea con el presupuesto (0.3% ó MM$ 872 de diferencia). En energía hubo una baja de MM$ 5.091 (11%) con un consumo en MWhr 5% menor. En personal hubo un aumento sobre presupuesto de MM$ 6.191, explicado por los costos de la negociación colectiva del Sindicato 2 de Profesionales y Técnicos (1.236 trabajadores). La dotación cerró en 3.488 personas.
A nivel no operacional, la subida del dólar $84 en el año y la mayor inflación respecto a presupuesto generaron mayores pérdidas por MM$ 158.142 dada la deuda que aumentó en 11% en pesos (MMUS$ 2.350) que la empresa mantiene tanto en dólares como en UF (composición aprox. 22% y 78% respectivamente).
Indicadores
| Al 31 de diciembre de 2015 | medida | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Razón corriente | veces | 0,83 | 1,85 |
| Razón de endeudamiento | veces | 0,96 | 0,86 |
| Rentabilidad neta sobre activos totales | Porcentual | 0,08% | 0,17% |
| Rentabilidad del activo | Porcentual | -4,24% | -3,91% |
| Rentabilidad del patrimonio | Porcentual | -8,10% | -7,00% |
| Rendimiento activos operacionales | Porcentual | 0,08% | 0,17% |
| Margen EBITDA (EBITDA/Ingreso) | Porcentual | 25,83% | 28,28% |
| R.A.I.I.D.AI.E. * | Millones de $ | -30.437 | -6.655 |
| E.B.I.T.D.A. | Millones de $ | 77.723 | 79.546 |
Situación Financiera
| Al 31 de diciembre 2015 | 2015 M$ | 2014 M$ |
|---|---|---|
| Activos | ||
| Activos Corrientes Totales | 205.178.371 | 347.865.402 |
| Activos NO Corrientes Totales | 3.576.239.949 | 3.171.161.753 |
| Total de Activos | 3.781.418.320 | 3.519.027.155 |
| Pasivos y Patrimonio | ||
| Pasivos Corrientes Totales | 246.842.630 | 188.303.421 |
| Pasivos NO Corrientes Totales | 1.607.807.800 | 1.433.857.361 |
| Patrimonio Total | 1.926.767.890 | 1.896.866.373 |
| Total Pasivos y Patrimonio | 3.781.418.320 | 3.519.027.155 |
Resultados
| Por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2015 M$ | 2014 M$ |
|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | 300.948.510 | 281.289.836 |
| Costo de ventas | -268.821.799 | -253.670.471 |
| Ganancia Bruta | 32.126.711 | 27.619.265 |
| Otros ingresos, por función | 3.567.441 | 8.909.108 |
| Gastos de administración | -29.223.200 | -22.440.598 |
| Otros gastos, por función | -3.069.218 | -8.532.040 |
| Otras ganancias (pérdidas) | 7.960.601 | 8.773.403 |
| Ingresos financieros | 8.913.930 | 10.343.068 |
| Costos financieros | -50.250.049 | -50.137.114 |
| Diferencias de cambio | -87.350.774 | -57.761.318 |
| Resultados por unidades de reajuste | -37.532.672 | -46.824.131 |
| Ganancia (pérdida), antes de impuestos | -154.857.230 | -130.050.257 |
| Gastos por impuestos a las ganancias | 0 | 0 |
| Ganancias (pérdida) | -154.857.230 | -130.050.257 |
Flujos de Efectivos
| Por el periodo de 12 meses terminado al 31 de diciembre | 2015 M$ | 2014 M$ |
|---|---|---|
| Flujo neto de operación | 92.056.789 | 101.844.447 |
| Flujo neto de inversión | -372.030.484 | -335.294.206 |
| Flujo neto de financiamiento | 204.429.517 | 310.088.657 |
| Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente | ||
| efectos de la variación de la tasa de cambio | 6.152.937 | 16.379.212 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo | 222.297.210 | 129.279.100 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo | 152.905.969 | 222.297.210 |
