Metro S.A.

Propiedad

100% Estatal

Misión

Garantizar, como eje estructural del transporte público, una experiencia de viaje en medios eléctricos de manera sustentable, eficiente, con calidad, confiabilidad y seguridad.

Entregar, complementariamente, servicios que aporten a la rentabilidad de la empresa, que ayuden a financiar su expansión y que contribuyan a la calidad de vida de los ciudadanos, cuidando el uso eficiente de los recursos públicos.

Visión

Ser uno de los cinco mejores metros del mundo en servicio, eficiencia y seguridad.

Ser una empresa del Estado respetada por los ciudadanos por su servicio, eficiencia, seguridad y compromiso con el medioambiente y la sociedad.

Ser una empresa que atrae muy buenos profesionales y que se gestiona con meritocracia.

Directorio
Presidente Rodrigo Azócar Hidalgo
Vicepresidenta Paulina Soriano Fuenzalida
Directores Carlos Mladinic Alonso
Vicente Pardo Díaz
Karen Poniachik Pollak
Claudio Soto Gamboa
Juan Carlos Muñoz Abogabir
Gerente General Rubén Alvarado Vigar
www.metro.cl

Empresa

Desde el año 1968, Metro ha asumido un compromiso con la ciudad de Santiago y su futuro. Para ello ha desarrollado diversas áreas de trabajo orientadas a entregar un servicio de excelencia a más de 2.200.000 pasajeros diarios, conectar la ciudad y ser un punto de encuentro ciudadano y ser la columna vertebral del sistema de transporte público de la ciudad, Transantiago, colaborando de manera activa a la modernización del transporte.

Área de Negocios

Metro tiene por objeto la realización de todas las actividades propias del servicio de transporte de pasajeros en ferrocarriles metropolitanos u otros medios eléctricos complementarios, y las actividades anexas a dicho giro. Los negocios actuales son:

  • Transporte de pasajeros de la Red de Metro.
  • Administración de la infraestructura de la empresa, para la integración de los distintos medios de transporte.
  • Arrendamiento de locales y espacios comerciales en las estaciones de Metro.
  • Publicidad y promociones en trenes y estaciones de Metro.

Hitos 2014

El Proyecto 63 muestra un avance físico a diciembre de 26,75%, lo que desglosado por línea es de 22,48% para la Línea 3 y 34,21% para la Línea 6. Uno de los eventos importantes del año asociado a este proyecto, fue el término de contrato con la empresa Salini debido al retraso en las obras que presentaba. El impacto para Metro fue un mayor costo de 800 mil UF y un retraso de 2 meses en el proyecto. La empresa cobró las boletas de garantía.

La empresa sufrió durante el año fallas en la operación que tuvieron alto impacto para los usuarios. Dentro de este destacta la falla del 14 de Noviembre, donde un fallo en el suministro de energía en las Líneas 1, 2 y 5, provocó cortes en el servicio afectatando a más de 1,5 millones de usuarios.

En agosto, hubo dos fallas importantes. El 13 de ese mes se detectó fisura en la vía de la Línea 4, afectando a más de 200 mil personas. El servicio operó en forma parcial todo el día. El 20 de agosto, una falla en el suministro de energía afectó a la Línea 5 interrumpiendo el servicio por 2 horas y afectando a 50 mil usuarios.

A raíz de los eventos anteriores, se cambió al Presidente del Directorio y se designó en ese cargo a Rodrigo Azócar Hidalgo.

Análisis Financiero

El margen EBITDA es de 28,3%, menor al presupuestado de 32,1% lo que representa un menor flujo operacional de MM$ 11.097.

Los ingresos tarifarios fueron 1% mayores (MM$ 1.571), producto del aumento en la tarifa media de 3% (dólar promedio e inflación sobre presupuesto 9% y 1,6 puntos respectivamente). La afluencia llegó a 668 millones de pasajeros, 2% menor a lo presupuestado.

Los ingresos no tarifarios están MM$ 2.254 bajo presupuesto por bajas en arriendos de locales comerciales y de espacios publicitarios principalmente.

Los gastos fueron 3% mayores a presupuesto (MM$ 8.135). En energía hubo un aumento de MM$ 7.628 (21%) con un consumo en MWhr 1% menor. En personal hubo un aumento sobre presupuesto de MM$ 3.373, explicado por los costos de la negociación colectiva del Sindicato 3 de Conductores (722 trabajadores). La dotación cerró en 3.369 personas.

A nivel no operacional, la subida del tipo de cambio de $84 en el año y la mayor inflación respecto a presupuesto generaron mayores pérdidas por MM$ 76.022 dada la deuda (MMUS$ 2.480) que la empresa mantiene tanto en dólares como en UF (composición aprox. 22% y 78% respectivamente).

Indicadores

Al 31 de Diciembre 2014 2013
Razón corriente veces 1,85 1,22
Razón de endeudamiento veces 0,86 0,72
Rentabilidad neta sobre activos totales Porcentual 0,17% 0,28%
Rentabilidad del activo Porcentual -3,91% -2,39%
Rentabilidad del patrimonio Porcentual -7% -4,18%
Rendimiento activos operacionales Porcentual 0,17% 0,29%
Margen EBITDA (EBITDA/ingresos) Porcentual 28,28% 33,09%
R.A.I.I.D.A.I.E.* Millones de $ -6.655 49.698
E.B.I.T.D.A. Millones de $ 79.546 81.522
*Resultado Antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones, Amortizaciones e Itemes Extraordinarios.

Situación Financiera

Al 31 de diciembre 2014
M$		 2013
M$
Activos    
Activos Corrientes totales 347.865.402 220.519.235
Activos No Corrientes totales 3.171.161.753 2.914.054.210
Total Activos 3.519.027.155 3.134.573.445
Pasivos Y Patrimonio    
Pasivos Corrientes totales 188.303.421 181.302.660
Pasivos No Corrientes totales 1.433.857.361 1.131.954.510
Patrimonio total 1.896.866.373 1.821.316.275
Total Pasivos y Patrimonio 3.519.027.155 3.134.573.445

Resultados

Por el periodo de 12 meses terminado
al 31 de diciembre		 2014
M$		 2013
M$
Ingresos de actividades ordinarias 281.289.836 250.180.455
Costo de ventas (253.670.471) (216.996.387)
Ganancia Bruta 27.619.365 33.184.068
Gasto de administración 8.909.108 2.238.150
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen con el método de la participación (22.440.598) (25.210.187)
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado (8.532.040) (1.197.031)
Otras ganancias (pérdidas) 8.773.403 2.991.289
Ingresos Financieros 10.343.068 9.036.050
Costos Financieros (50.137.114) (50.031.846)
Diferencias de Cambio (57.761.318) (27.113.161)
Resultados por unidades de reajuste (46.824.131) (16.825.205)
Ganancia (pérdida), antes de impuestos (130.050.257) (72.927.873)
Gastos por impuestos a las ganancias 0 0
Ganancias (pérdida) (130.050.257) (72.927.873)

Flujo de Efectivos

Por el periodo de 12 meses terminado
al 31 de diciembre		 2014
M$		 2013
M$
Flujo neto de operación 101.844.447 81.327.288
Flujo neto de inversión (335.294.206) (219.183.394)
Flujo neto de financiamiento 310.088.657 130.272.372
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalente
Efectos de la variación de la tasa de cambio 16.379.212 4.828.353
Efectivo y equivalente al efectivo al inicio del periodo 129.279.100 132.034.481
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 222.297.210 129.279.100
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